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美股年中盤(pán)點(diǎn):七巨頭分化,特斯拉最差,下半年關(guān)注3大節點(diǎn);拜登特朗普首辯后的第一波市場(chǎng)反饋來(lái)了 ,華爾街點(diǎn)評;法國國民議會(huì )選舉倒計時(shí)|一周?chē)H財經(jīng)

每日經(jīng)濟新聞 2024-06-29 15:58:19

●縱觀(guān)上半年行情,美股三大股指均保持了正增長(cháng),支撐美股漲勢的關(guān)鍵支柱,就在于A(yíng)I熱潮。

每經(jīng)記者 蔡鼎  高涵  蘭素英    每經(jīng)編輯 蘭素英 孫宇婷    

●隨著(zhù)本周最后一個(gè)交易日的結束,美股2024年上半年順利收官??v觀(guān)上半年行情,美股三大股指均保持了正增長(cháng),支撐美股漲勢的關(guān)鍵支柱,就在于A(yíng)I熱潮。“七巨頭”的股價(jià)呈現出明顯的分化,其中英偉達表現最佳,上半年股價(jià)累漲156%,而特斯拉表現最差?!睹咳战?jīng)濟新聞》帶您一起盤(pán)點(diǎn)上半年美股市場(chǎng)不容忽視的看點(diǎn),以及下半年可能影響股市走勢的3大關(guān)鍵信息。

●2024年美國大選首場(chǎng)電視辯論剛剛結束,萬(wàn)眾期待的“拜登VS特朗普”今年的首度交鋒也終于實(shí)現。據外媒,拜登在辯論中不盡如人意的表現提振了市場(chǎng)對特朗普再度入主白宮的預期,導致有望受益于特朗普當選的信用卡公司和醫療保險公司板塊上漲,可再生能源和大麻股則下跌。對于本次辯論的市場(chǎng)影響,華爾街金融機構分析師也紛紛給出了研判。

●巴菲特罕見(jiàn)透露最新遺產(chǎn)安排,再捐贈385億元;法國國民議會(huì )選舉倒計時(shí),馬克龍支持率仍處冰點(diǎn);耐克市值一夜蒸發(fā)超2000億元,掌門(mén)人被質(zhì)疑。更多內容,盡在《一周?chē)H財經(jīng)》。

美股年中盤(pán)點(diǎn):“七巨頭”分化,英偉達飆升156%,

特斯拉大跌20%!還有一只隱藏的“大牛股”


隨著(zhù)本周最后一個(gè)交易日的結束,美股2024年上半年順利收官。

與市場(chǎng)年初的預期不同,2024年上半年美國經(jīng)濟增長(cháng)韌性較強,強勁的就業(yè)市場(chǎng)和頑固的通脹一度讓市場(chǎng)將美聯(lián)儲降息預期推后,預期的變化也體現在了美股走勢上。對美聯(lián)儲貨幣政策的預期也使得美債收益率不降反升,造成股債收益差進(jìn)一步擴大,對美股估值有所壓制。

但縱觀(guān)上半年行情,美股三大股指均保持了正增長(cháng),展現了強勁的韌性。數據顯示,以科技股為首的納指上半年累漲18.13%,現報17732.6點(diǎn)。道指在降息預期重燃后重回新高,曾在5月首次突破4萬(wàn)點(diǎn)關(guān)口,上半年累漲3.79%,現報39118.86點(diǎn)。標普500本月早些時(shí)候也首次上破5500關(guān)口,創(chuàng )歷史新高,上半年累漲14.48%,現報5460.48。據金融公司Bespoke的數據顯示,標普500的漲幅與去年上半年和2021年上半年的漲幅大致相當,但遠遠超過(guò)了1953年以來(lái)4.72%的歷史平均漲幅。

在人工智能(AI)浪潮的持續刺激下,科技巨頭們繼續引領(lǐng)市場(chǎng),成為投資者追逐的焦點(diǎn),但個(gè)股方面,表現呈現出分化的趨勢。在曾經(jīng)廣受追捧的“七巨頭”中,英偉達依舊獨領(lǐng)風(fēng)騷,上半年股價(jià)累漲156%,特斯拉卻掉隊明顯,累跌20%,墊底標普500指數成分股。

接下來(lái),《每日經(jīng)濟新聞》記者帶你一起盤(pán)點(diǎn)上半年美股市場(chǎng)有哪些不容忽視的看點(diǎn),以及下半年可能影響股市走勢的重要信息。

“七巨頭”分化:英偉達“最熱”,特斯拉“最受傷”,上半年股價(jià)累跌20%

過(guò)去一年,科技股引領(lǐng)股市,其中又以“美股七巨頭”(Magnificent Seven)風(fēng)頭最盛。這“七巨頭”分別是:谷歌母公司Alphabet、亞馬遜、蘋(píng)果、Meta、微軟、英偉達和特斯拉。而到今年上半年,“七巨頭”的股價(jià)呈現出明顯的分化,其中英偉達表現最佳,上半年股價(jià)累漲156%,特斯拉表現最差,累計跌幅為20.34%。

圖片來(lái)源:每經(jīng)制圖

整體而言,AI依然是主導上半年市場(chǎng)的核心敘事。從英偉達的超高算力GPU需求暴增和Blackwell芯片的推出,到蘋(píng)果在全球開(kāi)發(fā)者大會(huì )(WWDC)上推出“蘋(píng)果智能”等一系列AI產(chǎn)品,到Meta推出大語(yǔ)言模型Llama 3,再到微軟攜AI PC全面“亮劍”,無(wú)一不在體現這種趨勢。

而且,在美股上半年市值增長(cháng)最快的10家公司中,有6家都與AI有關(guān)。據Wind金融終端數據,截至6月27日美股收盤(pán),今年以來(lái)英偉達市值累計增長(cháng)18862.4億美元,可謂遙遙領(lǐng)先,緊隨其后的分別是微軟(5657.6億美元)、谷歌(5253億美元)、亞馬遜(4446.7億美元)和Meta(3919億美元)。

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在生成式AI浪潮的推動(dòng)下,英偉達的股價(jià)今年以來(lái)呈飆升之勢,推升其市值在6月初超過(guò)3萬(wàn)億美元,成為繼蘋(píng)果、微軟之后第三家挺進(jìn)“3萬(wàn)億美元市值俱樂(lè )部”的公司。在美東時(shí)間6月20日盤(pán)中,英偉達市值更是一度升至3.335萬(wàn)億美元,超越微軟成為全球市值最大公司。

有喜則有憂(yōu)。在英偉達等科技同行乘AI東風(fēng)大漲的同時(shí),“七巨頭”之一的特斯拉的市值卻是遭遇了逆風(fēng),上半年股價(jià)累計下跌20.34%。同時(shí),截至美股6月27日的收盤(pán)數據顯示,特斯拉市值今年以來(lái)已經(jīng)累計蒸發(fā)1636.4億美元,為所有標普500指數成分股中市值累計蒸發(fā)最多的公司。

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整個(gè)上半年,特斯拉都面臨著(zhù)巨大的壓力。4月中旬,特斯拉宣布將裁減超過(guò)10%的全球員工,這意味著(zhù)超過(guò)1.4萬(wàn)人被裁。由于全球對電動(dòng)汽車(chē)的需求放緩,特斯拉交出了一份收入及利潤均低于預期的一季報,這是該公司四年來(lái)首次同比下滑,也創(chuàng )下了2012年以來(lái)的最大降幅。

本周,一度被業(yè)界寄予厚望的電動(dòng)皮卡Cybertruck也因雨刮器電機故障被迫召回,給特斯拉的信譽(yù)造成了沖擊。在此次召回之前,特斯拉已經(jīng)在月初暫停了該車(chē)型的交付。

“最牛股”:超微電腦上半年股價(jià)累漲188%

在美股市場(chǎng),除了英偉達是眾星捧月般的存在,其實(shí)還有一只更低調的“大牛股”,那就是總部位于美國加州圣何塞的超微電腦。整個(gè)上半年,超微電腦股價(jià)累計上漲188%,成為這期間標普500指數累計漲幅最大的成分股。

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超微電腦是全球前三大服務(wù)器大廠(chǎng)之一,公司在美洲、亞洲和歐洲均設有制造和營(yíng)運中心。該公司強勁的市場(chǎng)表現主要受益于市場(chǎng)對服務(wù)器的強勁需求,因為AI的發(fā)展不僅需要好的芯片、資料庫和算法,也需要更好的服務(wù)器來(lái)整合這些東西。據美國銀行分析師此前估計,超微電腦在A(yíng)I服務(wù)器市場(chǎng)的份額將從2023年的10%增長(cháng)到2026年的17%左右。

英偉達、Meta和特斯拉也是超微電腦的客戶(hù)。分析師和行業(yè)專(zhuān)家表示,超微電腦歷來(lái)是首批從英偉達和AMD收到AI芯片的公司之一,因為它可以幫助他們檢查服務(wù)器原型,這讓它們比競爭對手領(lǐng)先一步。

憑借過(guò)去一年時(shí)間里上漲超過(guò)10倍,超微電腦將于美東時(shí)間3月18日被正式納入標普500指數。

“減肥藥雙雄”:禮來(lái)憑56%的累計漲幅躋身Top 10,諾和諾德累漲約40%

若細化到行業(yè)來(lái)看上半年的美股,可以發(fā)現,除了房地產(chǎn)行業(yè)下跌外,標普500指數的其余所有行業(yè)在上半年均錄得上漲。AI熱潮助推的科技行業(yè)依然是領(lǐng)漲,前6個(gè)月累漲30%,通信服務(wù)緊隨其后,錄得超過(guò)15%的漲幅,金融和公用事業(yè)板塊均錄得超8%的漲幅,能源和醫療保健的累計漲幅超過(guò)7%。

圖片來(lái)源:每經(jīng)制圖

在醫療保健領(lǐng)域,《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到,減肥藥依然是炙手可熱。如AI成就了英偉達一般,減肥“神藥”GLP-1也造就了諾和諾德和禮來(lái)。

從上面的“美股公司上半年漲幅Top 10”圖表可以看出,禮來(lái)憑借56%的累計漲幅在Top 10中占據一席,而諾和諾德股價(jià)的累計漲幅也達到約40%。兩者的市值加起來(lái)約為1.5萬(wàn)億美元。

目前,這兩家企業(yè)都在積極擴張產(chǎn)能,以抓住市場(chǎng)需求激增帶來(lái)的利潤。摩根大通去年曾預期,在司美格魯肽和替爾泊肽“雙巨頭”的推動(dòng)下,2030年GLP-1藥物的年銷(xiāo)售額將超1000億美元。大約半年后,BMO Capital Markets又將這一預期上調至1500億美元。

這一細分領(lǐng)域的增長(cháng)預期也在吸引其他跨國藥企巨頭加快步伐。十多年前退出競爭的瑞士制藥巨頭羅氏也重新回到了這一賽道。

大類(lèi)資產(chǎn)齊漲:黃金一度逼近2450美元,比特幣半年累漲近39%

2024年上半年上漲的不僅僅是股市,大宗商品也是不遑多讓。截至美股6月27日收盤(pán)的數據顯示,比特幣以近39%的累計漲幅領(lǐng)跑大類(lèi)資產(chǎn),COMEX白銀緊隨其后,累計漲幅為24.3%,WTI 原油累漲超14%,COMEX銅和倫敦金現也均獲得了超13%的漲幅。

圖片來(lái)源:每經(jīng)制圖

以比特幣為首的一眾加密貨幣在今年上半年迎來(lái)歷史性的時(shí)刻——年初,美國證券交易委員會(huì )(SEC)首次批準追蹤比特幣價(jià)格的交易所基金(ETF)。CNBC報道稱(chēng),現貨比特幣ETF的獲批可能是主流金融領(lǐng)域接納加密貨幣的一個(gè)里程碑式事件。

圖片來(lái)源:Coindesk

在貝萊德、Grayscale和VanEck等巨頭紛紛發(fā)行比特幣現貨ETF的推動(dòng)下,比特幣在今年3月達到了7.3萬(wàn)美元的歷史高點(diǎn)。當時(shí)有業(yè)內人士在接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪(fǎng)時(shí)指出,“比特幣這一輪的上漲完全是由美國這些資管巨頭來(lái)推動(dòng)的,例如貝萊德、Ark等等。這一輪行情中,很多普通的散戶(hù)是沒(méi)有倉位的,機構的狂歡之下,幾乎沒(méi)有給散戶(hù)任何參與的機會(huì )。”

不過(guò),比特幣現貨ETF的獲批并未降低比特幣這種資產(chǎn)的波動(dòng)性,短時(shí)間內幾千乃至上萬(wàn)美元級別的波動(dòng)導致數萬(wàn)人爆倉的事件仍時(shí)常發(fā)生。截至發(fā)稿,谷歌財經(jīng)數據顯示,比特幣報價(jià)為每枚60779美元。

與此同時(shí),隨著(zhù)市場(chǎng)對美聯(lián)儲降息預期計價(jià)和地緣政治風(fēng)險抬頭,現貨黃金持續上漲,在5月20日盤(pán)中創(chuàng )下2449.99美元/盎司的歷史新高。截至發(fā)稿,現貨黃金報價(jià)為每盎司2326美元。

此前業(yè)內人士在接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪(fǎng)時(shí)指出,上半年黃金的不斷上漲首先是美聯(lián)儲貨幣政策從今年開(kāi)始逐漸轉向,市場(chǎng)預期這是另一輪貨幣寬松的開(kāi)始,美國實(shí)際利率預期會(huì )下降,黃金上漲只是在搶跑。其次,近幾年的地緣政治環(huán)境復雜多變,這也助推了海外投資者看漲黃金的意愿。

下半年美股將如何走?有3大關(guān)鍵信息值得關(guān)注

今年迄今一路“高歌猛進(jìn)”的美股走勢近期出現了放緩的跡象,那在2024下半年,美股尤其是科技股是否還能繼續保持高歌猛進(jìn)?影響下半年美股的因素還有哪些?

關(guān)鍵信息1:有10%的回調?但有投行最高喊到了6000點(diǎn)

據彭博社報道,在6月17日至6月21日對586名投資者進(jìn)行的一項調查顯示,約一半的受訪(fǎng)者表示,美股今年下半年將出現至少10%的回調。AI領(lǐng)域的意外風(fēng)險和美國經(jīng)濟前景的潛在逆風(fēng),是投資者們最為擔憂(yōu)的兩大因素。

不過(guò),鑒于上半年美股漲勢如虹,且AI熱潮沒(méi)有降溫的跡象,華爾街不少機構近期都上調了美股今年標普500指數的目標點(diǎn)位。在《每日經(jīng)濟新聞》記者梳理的13家投行的預測中,對標普500指數目標點(diǎn)位的預測中位數在5500,平均值為5402。美國獨立投行Evercore ISI給出的目標點(diǎn)位最高,達6000,這一預期意味著(zhù),在當前點(diǎn)位(5460.48)的基礎上,標普500指數還有9%的上漲空間。

摩根大通給出的目標點(diǎn)位最低,為4200,預期的下跌空間累計約為23%。摩根大通策略分析師Marko Kolanovic及其團隊堅持認為,未來(lái)幾個(gè)月將出現美國經(jīng)濟增速放緩和企業(yè)盈利被下修等多重不利因素,美股大盤(pán)屆時(shí)將面臨困境。

圖片來(lái)源:每經(jīng)制圖

Kolanovic建議投資者進(jìn)行多元化投資,增加對“反勢頭”防御性?xún)r(jià)值股的投資敞口,這包括公用事業(yè)、消費必需品、醫療保健和高股息類(lèi)股票等。

對于美股科技公司的盈利持續性,浦銀國際認為,全球AI發(fā)展日新月異,加速向AGI(通用人工智能)時(shí)代邁進(jìn)。AI是未來(lái)十年最值得關(guān)注的投資方向之一,AI+將逐步滲透并重塑大部分行業(yè),市場(chǎng)空間廣闊。

而對于掉隊的特斯拉,摩根士丹利認為,該公司還是有一張“關(guān)鍵底牌”,能讓其成為下一輪AI投資中的關(guān)鍵“勝負手”。當地時(shí)間6月25日,摩根士丹利分析師Adam Jonas在研報中稱(chēng),目前美國各地正在建設AI數據中心,這些數據中心將化身“吞電巨獸”,給美國電網(wǎng)帶來(lái)巨大負荷。Jonas因此堅定看好特斯拉的能源業(yè)務(wù),并認為AI熱潮帶來(lái)的電力需求將讓特斯拉成為美國能源市場(chǎng)上的關(guān)鍵參與者。

關(guān)鍵信息2:美國大選如何影響美股?

距離今年美國大選投票日(11月5日)還有四個(gè)多月。美東時(shí)間6月27日,美國總統大選的兩位候選人——拜登和特朗普——在亞特蘭大進(jìn)行了總統選舉的首場(chǎng)辯論。

在這場(chǎng)90分鐘的辯論中,二人就經(jīng)濟政策、移民、墮胎權、外交政策、民主、種族、醫保等話(huà)題進(jìn)行了陳述。據美國媒體報道,一些民主黨人對拜登的表現感到失望。特朗普發(fā)言時(shí)長(cháng)超過(guò)拜登,但屢次答非所問(wèn),陳述中還有大量失實(shí)信息。許多電視觀(guān)眾在社交媒體上抱怨,將這場(chǎng)辯論描述為“災難”“車(chē)禍現場(chǎng)”“浪費時(shí)間”。

除了美國之外,法國與英國等也將迎來(lái)全國性大選,或將加劇市場(chǎng)的不確定性。投資銀行Lazard的一位策略師稱(chēng),今年的比賽可能是一個(gè)“分水嶺時(shí)刻”,可能對全球經(jīng)濟和股市產(chǎn)生巨大影響。

但美國銀行(Bank of America)的數據顯示,標準普爾500指數在大選年表現相當不錯,但這些漲幅要到今年下半年才能實(shí)現。美銀分析師表示,一年中最強勁的月份通常是8月份和12月份。不過(guò),就其對金融市場(chǎng)的影響而言,2024年的選舉可能是獨一無(wú)二的。

申萬(wàn)宏源分析師金倩婧表示,復盤(pán)歷史上美國大選年資產(chǎn)價(jià)格走勢,大選前特別是9月、10月股票、債券、大宗商品幾乎波動(dòng)率均顯著(zhù)上升,美元整體偏弱,黃金偏強。而大選后隨著(zhù)新政府的改革預期發(fā)酵,美債利率往往走高,全球股票共振上漲,黃金則面臨回調風(fēng)險。不過(guò),由于今年拜登和特朗普擴張性財政政策預期較弱,以及特朗普對平衡貿易赤字的強調,強美債利率和強美元效應相比上一輪競選周期大概率更弱。

關(guān)鍵信息3:美聯(lián)儲何時(shí)降息?

美聯(lián)儲聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì )6月會(huì )議公布的“點(diǎn)陣圖”顯示,美聯(lián)儲官員對今年降息的時(shí)機持謹慎態(tài)度。“點(diǎn)陣圖”中值顯示美聯(lián)儲2024年僅降息1次,相比3月預測減少兩次。

相比之下,市場(chǎng)更加樂(lè )觀(guān)。期貨市場(chǎng)目前預計,美聯(lián)儲很可能在9月進(jìn)行首次降息,幅度為25個(gè)基點(diǎn),年底前還會(huì )再降息一次。據芝商所“美聯(lián)儲觀(guān)察”,截至發(fā)稿,利率互換合約顯示,市場(chǎng)已經(jīng)完全對9月份和12月份的兩次25個(gè)基點(diǎn)的降息進(jìn)行定價(jià)。

圖片來(lái)源:芝商所

在美聯(lián)儲的6月會(huì )議后,國際貨幣基金組織(IMF)總裁Kristalina Georgieva表示,美聯(lián)儲應該“至少”等到年底再降息,因為美國通脹仍然面臨上行風(fēng)險。

據中信建投證券,這一觀(guān)點(diǎn)與一些市場(chǎng)分析師的預測相反,后者認為美聯(lián)儲可能在年內開(kāi)始降息。一些市場(chǎng)分析師和投行預測,如果經(jīng)濟數據持續改善且通脹壓力減輕,美聯(lián)儲可能在2024年下半年開(kāi)始降息。然而,具體的降息時(shí)間和幅度仍存在不確定性。

美國大選“首辯”后,特朗普支持率超60%

第一波市場(chǎng)反饋來(lái)了

圖片來(lái)源:央視新聞截圖

據央視新聞,美國東部時(shí)間6月27日21時(shí),現年81歲的美國總統拜登和78歲的前總統特朗普在亞特蘭大進(jìn)行了2024年總統選舉第一場(chǎng)辯論。

特朗普和拜登已經(jīng)有將近四年沒(méi)有同臺亮相了。上一次是2020年的總統大選辯論。經(jīng)過(guò)長(cháng)達90分鐘的對決后,拜登表現磕磕絆絆,民主黨人對他的表現表示擔憂(yōu),但副總統卡馬拉·哈里斯為拜登辯護,稱(chēng)其“開(kāi)局緩慢,但收尾有力”。

辯論結束后,作為主辦方的美國有線(xiàn)電視新聞網(wǎng)(CNN)立即進(jìn)行的一項民意調查顯示,特朗普以67%對33%的支持率贏(yíng)得了辯論。

據外媒報道,各板塊交易員正在重新調整布局,拜登在辯論中不盡如人意的表現提振了市場(chǎng)對特朗普再度入主白宮的預期,導致有望受益于特朗普當選的信用卡公司和醫療保險公司板塊上漲,可再生能源和大麻股則下跌。值得注意的是,特朗普媒體集團美股盤(pán)前一度漲超11%,不過(guò)最終收盤(pán)時(shí)大逆轉,大幅收跌超10%。

財經(jīng)金融博客Zerohedge點(diǎn)評稱(chēng),市場(chǎng)開(kāi)始積極消化共和黨/特朗普在11月獲勝的可能性。巴克萊策略師們在最新報告中表示,美國前總統特朗普在11月5日大選中取代現總統拜登的可能性似乎增強。

截至發(fā)稿,Predictlt的即時(shí)押注數據顯示,特朗普贏(yíng)得11月大選的幾率接近60%,高于辯論開(kāi)始前的53%,而拜登的勝率在下跌。另?yè)olymarket數據,特朗普的勝率為65%,還曾一度觸及68%的歷史高位,遠遠超越了拜登。

圖片來(lái)源:Polymarket
對于這次辯論的市場(chǎng)影響,華爾街金融機構的分析師也紛紛給出了研判。


圖片來(lái)源:每經(jīng)制圖

巴克萊認為,市場(chǎng)應該考慮到未來(lái)幾年通脹率高于目標的顯著(zhù)風(fēng)險。這一觀(guān)點(diǎn)與此前16位諾獎經(jīng)濟學(xué)獎得主聯(lián)名信相呼應,這些經(jīng)濟學(xué)家們的共識是,特朗普就是“通脹炸彈”。

那么市場(chǎng)應該如何應對呢?巴克萊策略師們表示,交易很明確,買(mǎi)入通脹保護資產(chǎn),為特朗普勝選做準備,具體來(lái)說(shuō),在美國國債市場(chǎng)買(mǎi)入通脹對沖資產(chǎn)。這一簡(jiǎn)單的交易是押注5年期通脹保值債券(TIPS)將跑贏(yíng)常規5年期國債,從而導致兩者之間的收益率差擴大。

巴菲特罕見(jiàn)透露最新遺產(chǎn)安排,再捐贈385億元

巴菲特 圖片來(lái)源:視覺(jué)中國

當地時(shí)間6月28日,“股神”沃倫·巴菲特在接受華爾街日報采訪(fǎng)時(shí),罕見(jiàn)透露了最新的遺產(chǎn)安排。

巴菲特透露,在最新的安排中,他把去世后所有剩余的財富捐贈給一個(gè)新設立的慈善信托基金,由他的女兒蘇珊·巴菲特,兩個(gè)兒子霍華德·巴菲特和彼得·巴菲特共同監督管理。三人必須一致決定這個(gè)基金會(huì )里的錢(qián)該如何使用。

同日,巴菲特還做出了迄今為止最大的年度捐贈,據伯克希爾哈撒韋周五的一份聲明稱(chēng),巴菲特將會(huì )把8674股伯克希爾A類(lèi)股票轉換為1301萬(wàn)股B類(lèi)股票,以便向五個(gè)基金會(huì )捐贈。按目前伯克希爾B類(lèi)股票股價(jià)計算,此次捐贈額將超過(guò)53億美元(約合385億元人民幣)。

巴菲特目前在彭博全球億萬(wàn)富豪排行榜中排名第十,擁有1290億美元的財富。

耐克市值一夜蒸發(fā)超2000億元,掌門(mén)人被質(zhì)疑

圖片來(lái)源:視覺(jué)中國

當地時(shí)間6月28日,耐克股價(jià)大跌近20%,市值蒸發(fā)284億美元(約合人民幣2063億元),此前公布全年業(yè)績(jì)指引不及預期。

耐克CEO John Donahoe自2020年1月執掌公司以來(lái),公司股價(jià)累計下跌25%,遠遠跑輸同期標普500大盤(pán)及零售業(yè)ETF XRT 69%和67%的漲幅。面對耐克公司發(fā)布的黯淡業(yè)績(jì)展望,華爾街的主要金融機構紛紛對耐克股票進(jìn)行了降級。

摩根士丹利和斯迪富的分析師們更是直言不諱,公司管理層的能力和戰略可能有問(wèn)題?,F如今,這位曾在eBay擔任高層的耐克掌門(mén)人目前面臨著(zhù)不小的壓力,他的領(lǐng)導能力現在備受華爾街分析師和投資者的質(zhì)疑。

法國國民議會(huì )選舉倒計時(shí),馬克龍支持率仍處冰點(diǎn)

馬克龍 圖片來(lái)源:視覺(jué)中國

據新華社報道,法國新一屆國民議會(huì )選舉首輪投票將于6月30日舉行。目前民調結果顯示,法國極右翼政黨國民聯(lián)盟的民意支持率領(lǐng)先優(yōu)勢不斷擴大,總統馬克龍領(lǐng)導的中間派聯(lián)盟“在一起”的支持率落后,居于第三位。

分析人士指出,國民聯(lián)盟在6月初歐洲議會(huì )選舉中的支持率大幅超越執政黨,如今在民調中支持率依然領(lǐng)先,將使法國在此次國民議會(huì )選舉中面臨重要抉擇,給該國政治格局發(fā)展帶來(lái)不確定性。

法國媒體分析認為,如果國民聯(lián)盟在國民議會(huì )中只獲得“相對多數”議席,左翼聯(lián)盟、馬克龍領(lǐng)導的中間陣營(yíng)和其他反對極右的黨派可以聯(lián)合起來(lái)形成“絕對多數陣營(yíng)”,通過(guò)彈劾動(dòng)議的方式來(lái)阻止巴爾代拉當總理,或否決他提出的改革方案。

據彭博社報道,Toluna-Harris Interactive進(jìn)行的民調顯示,馬克龍的支持率下降了6個(gè)百分點(diǎn)至36%,為3月以來(lái)的冰點(diǎn)。

“微軟-OpenAI”組合引發(fā)歐盟警惕

反壟斷高官確認已開(kāi)啟調查

當地時(shí)間6月28日周五,歐盟監管機構先前對微軟向OpenAI注入的130億美元投資進(jìn)行了合并控制審查,但因證據不足取消,現如今又計劃對該交易進(jìn)行更深入的反壟斷調查。

歐盟委員會(huì )執行副主席、競爭專(zhuān)員瑪格麗特·維斯塔格(Margrethe Vestager)在一場(chǎng)活動(dòng)中說(shuō)道:先前的關(guān)鍵問(wèn)題是,微軟是否獲得了對OpenAI的長(cháng)期控制權。經(jīng)過(guò)徹底審查,我們得出的結論是,事實(shí)并非如此。所以我們正在結束這一章,但故事還沒(méi)有結束。

維斯塔格補充道,歐盟已提出了一系列新問(wèn)題,以了解微軟與OpenAI協(xié)議中的“某些排他性條款”是否“會(huì )對競爭對手產(chǎn)生負面影響”——此舉被視為正式反壟斷調查的關(guān)鍵一步。

記者:蔡鼎 高涵

編輯:蘭素英 孫宇婷

視覺(jué):劉青彥

排版:高涵

封面圖片來(lái)源:視覺(jué)中國

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●隨著(zhù)本周最后一個(gè)交易日的結束,美股2024年上半年順利收官??v觀(guān)上半年行情,美股三大股指均保持了正增長(cháng),支撐美股漲勢的關(guān)鍵支柱,就在于A(yíng)I熱潮?!捌呔揞^”的股價(jià)呈現出明顯的分化,其中英偉達表現最佳,上半年股價(jià)累漲156%,而特斯拉表現最差?!睹咳战?jīng)濟新聞》帶您一起盤(pán)點(diǎn)上半年美股市場(chǎng)不容忽視的看點(diǎn),以及下半年可能影響股市走勢的3大關(guān)鍵信息。 ●2024年美國大選首場(chǎng)電視辯論剛剛結束,萬(wàn)眾期待的“拜登VS特朗普”今年的首度交鋒也終于實(shí)現。據外媒,拜登在辯論中不盡如人意的表現提振了市場(chǎng)對特朗普再度入主白宮的預期,導致有望受益于特朗普當選的信用卡公司和醫療保險公司板塊上漲,可再生能源和大麻股則下跌。對于本次辯論的市場(chǎng)影響,華爾街金融機構分析師也紛紛給出了研判。 ●巴菲特罕見(jiàn)透露最新遺產(chǎn)安排,再捐贈385億元;法國國民議會(huì )選舉倒計時(shí),馬克龍支持率仍處冰點(diǎn);耐克市值一夜蒸發(fā)超2000億元,掌門(mén)人被質(zhì)疑。更多內容,盡在《一周?chē)H財經(jīng)》。 美股年中盤(pán)點(diǎn):“七巨頭”分化,英偉達飆升156%, 特斯拉大跌20%!還有一只隱藏的“大牛股” 隨著(zhù)本周最后一個(gè)交易日的結束,美股2024年上半年順利收官。 與市場(chǎng)年初的預期不同,2024年上半年美國經(jīng)濟增長(cháng)韌性較強,強勁的就業(yè)市場(chǎng)和頑固的通脹一度讓市場(chǎng)將美聯(lián)儲降息預期推后,預期的變化也體現在了美股走勢上。對美聯(lián)儲貨幣政策的預期也使得美債收益率不降反升,造成股債收益差進(jìn)一步擴大,對美股估值有所壓制。 但縱觀(guān)上半年行情,美股三大股指均保持了正增長(cháng),展現了強勁的韌性。數據顯示,以科技股為首的納指上半年累漲18.13%,現報17732.6點(diǎn)。道指在降息預期重燃后重回新高,曾在5月首次突破4萬(wàn)點(diǎn)關(guān)口,上半年累漲3.79%,現報39118.86點(diǎn)。標普500本月早些時(shí)候也首次上破5500關(guān)口,創(chuàng )歷史新高,上半年累漲14.48%,現報5460.48。據金融公司Bespoke的數據顯示,標普500的漲幅與去年上半年和2021年上半年的漲幅大致相當,但遠遠超過(guò)了1953年以來(lái)4.72%的歷史平均漲幅。 在人工智能(AI)浪潮的持續刺激下,科技巨頭們繼續引領(lǐng)市場(chǎng),成為投資者追逐的焦點(diǎn),但個(gè)股方面,表現呈現出分化的趨勢。在曾經(jīng)廣受追捧的“七巨頭”中,英偉達依舊獨領(lǐng)風(fēng)騷,上半年股價(jià)累漲156%,特斯拉卻掉隊明顯,累跌20%,墊底標普500指數成分股。 接下來(lái),《每日經(jīng)濟新聞》記者帶你一起盤(pán)點(diǎn)上半年美股市場(chǎng)有哪些不容忽視的看點(diǎn),以及下半年可能影響股市走勢的重要信息。 “七巨頭”分化:英偉達“最熱”,特斯拉“最受傷”,上半年股價(jià)累跌20% 過(guò)去一年,科技股引領(lǐng)股市,其中又以“美股七巨頭”(Magnificent Seven)風(fēng)頭最盛。這“七巨頭”分別是:谷歌母公司Alphabet、亞馬遜、蘋(píng)果、Meta、微軟、英偉達和特斯拉。而到今年上半年,“七巨頭”的股價(jià)呈現出明顯的分化,其中英偉達表現最佳,上半年股價(jià)累漲156%,特斯拉表現最差,累計跌幅為20.34%。 圖片來(lái)源:每經(jīng)制圖 整體而言,AI依然是主導上半年市場(chǎng)的核心敘事。從英偉達的超高算力GPU需求暴增和Blackwell芯片的推出,到蘋(píng)果在全球開(kāi)發(fā)者大會(huì )(WWDC)上推出“蘋(píng)果智能”等一系列AI產(chǎn)品,到Meta推出大語(yǔ)言模型Llama 3,再到微軟攜AI PC全面“亮劍”,無(wú)一不在體現這種趨勢。 而且,在美股上半年市值增長(cháng)最快的10家公司中,有6家都與AI有關(guān)。據Wind金融終端數據,截至6月27日美股收盤(pán),今年以來(lái)英偉達市值累計增長(cháng)18862.4億美元,可謂遙遙領(lǐng)先,緊隨其后的分別是微軟(5657.6億美元)、谷歌(5253億美元)、亞馬遜(4446.7億美元)和Meta(3919億美元)。 圖片來(lái)源:每經(jīng)制圖 在生成式AI浪潮的推動(dòng)下,英偉達的股價(jià)今年以來(lái)呈飆升之勢,推升其市值在6月初超過(guò)3萬(wàn)億美元,成為繼蘋(píng)果、微軟之后第三家挺進(jìn)“3萬(wàn)億美元市值俱樂(lè )部”的公司。在美東時(shí)間6月20日盤(pán)中,英偉達市值更是一度升至3.335萬(wàn)億美元,超越微軟成為全球市值最大公司。 有喜則有憂(yōu)。在英偉達等科技同行乘AI東風(fēng)大漲的同時(shí),“七巨頭”之一的特斯拉的市值卻是遭遇了逆風(fēng),上半年股價(jià)累計下跌20.34%。同時(shí),截至美股6月27日的收盤(pán)數據顯示,特斯拉市值今年以來(lái)已經(jīng)累計蒸發(fā)1636.4億美元,為所有標普500指數成分股中市值累計蒸發(fā)最多的公司。 圖片來(lái)源:每經(jīng)制圖 整個(gè)上半年,特斯拉都面臨著(zhù)巨大的壓力。4月中旬,特斯拉宣布將裁減超過(guò)10%的全球員工,這意味著(zhù)超過(guò)1.4萬(wàn)人被裁。由于全球對電動(dòng)汽車(chē)的需求放緩,特斯拉交出了一份收入及利潤均低于預期的一季報,這是該公司四年來(lái)首次同比下滑,也創(chuàng )下了2012年以來(lái)的最大降幅。 本周,一度被業(yè)界寄予厚望的電動(dòng)皮卡Cybertruck也因雨刮器電機故障被迫召回,給特斯拉的信譽(yù)造成了沖擊。在此次召回之前,特斯拉已經(jīng)在月初暫停了該車(chē)型的交付。 “最牛股”:超微電腦上半年股價(jià)累漲188% 在美股市場(chǎng),除了英偉達是眾星捧月般的存在,其實(shí)還有一只更低調的“大牛股”,那就是總部位于美國加州圣何塞的超微電腦。整個(gè)上半年,超微電腦股價(jià)累計上漲188%,成為這期間標普500指數累計漲幅最大的成分股。 圖片來(lái)源:每經(jīng)制圖 超微電腦是全球前三大服務(wù)器大廠(chǎng)之一,公司在美洲、亞洲和歐洲均設有制造和營(yíng)運中心。該公司強勁的市場(chǎng)表現主要受益于市場(chǎng)對服務(wù)器的強勁需求,因為AI的發(fā)展不僅需要好的芯片、資料庫和算法,也需要更好的服務(wù)器來(lái)整合這些東西。據美國銀行分析師此前估計,超微電腦在A(yíng)I服務(wù)器市場(chǎng)的份額將從2023年的10%增長(cháng)到2026年的17%左右。 英偉達、Meta和特斯拉也是超微電腦的客戶(hù)。分析師和行業(yè)專(zhuān)家表示,超微電腦歷來(lái)是首批從英偉達和AMD收到AI芯片的公司之一,因為它可以幫助他們檢查服務(wù)器原型,這讓它們比競爭對手領(lǐng)先一步。 憑借過(guò)去一年時(shí)間里上漲超過(guò)10倍,超微電腦將于美東時(shí)間3月18日被正式納入標普500指數。 “減肥藥雙雄”:禮來(lái)憑56%的累計漲幅躋身Top 10,諾和諾德累漲約40% 若細化到行業(yè)來(lái)看上半年的美股,可以發(fā)現,除了房地產(chǎn)行業(yè)下跌外,標普500指數的其余所有行業(yè)在上半年均錄得上漲。AI熱潮助推的科技行業(yè)依然是領(lǐng)漲,前6個(gè)月累漲30%,通信服務(wù)緊隨其后,錄得超過(guò)15%的漲幅,金融和公用事業(yè)板塊均錄得超8%的漲幅,能源和醫療保健的累計漲幅超過(guò)7%。 圖片來(lái)源:每經(jīng)制圖 在醫療保健領(lǐng)域,《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到,減肥藥依然是炙手可熱。如AI成就了英偉達一般,減肥“神藥”GLP-1也造就了諾和諾德和禮來(lái)。 從上面的“美股公司上半年漲幅Top 10”圖表可以看出,禮來(lái)憑借56%的累計漲幅在Top 10中占據一席,而諾和諾德股價(jià)的累計漲幅也達到約40%。兩者的市值加起來(lái)約為1.5萬(wàn)億美元。 目前,這兩家企業(yè)都在積極擴張產(chǎn)能,以抓住市場(chǎng)需求激增帶來(lái)的利潤。摩根大通去年曾預期,在司美格魯肽和替爾泊肽“雙巨頭”的推動(dòng)下,2030年GLP-1藥物的年銷(xiāo)售額將超1000億美元。大約半年后,BMO Capital Markets又將這一預期上調至1500億美元。 這一細分領(lǐng)域的增長(cháng)預期也在吸引其他跨國藥企巨頭加快步伐。十多年前退出競爭的瑞士制藥巨頭羅氏也重新回到了這一賽道。 大類(lèi)資產(chǎn)齊漲:黃金一度逼近2450美元,比特幣半年累漲近39% 2024年上半年上漲的不僅僅是股市,大宗商品也是不遑多讓。截至美股6月27日收盤(pán)的數據顯示,比特幣以近39%的累計漲幅領(lǐng)跑大類(lèi)資產(chǎn),COMEX白銀緊隨其后,累計漲幅為24.3%,WTI 原油累漲超14%,COMEX銅和倫敦金現也均獲得了超13%的漲幅。 圖片來(lái)源:每經(jīng)制圖 以比特幣為首的一眾加密貨幣在今年上半年迎來(lái)歷史性的時(shí)刻——年初,美國證券交易委員會(huì )(SEC)首次批準追蹤比特幣價(jià)格的交易所基金(ETF)。CNBC報道稱(chēng),現貨比特幣ETF的獲批可能是主流金融領(lǐng)域接納加密貨幣的一個(gè)里程碑式事件。 圖片來(lái)源:Coindesk 在貝萊德、Grayscale和VanEck等巨頭紛紛發(fā)行比特幣現貨ETF的推動(dòng)下,比特幣在今年3月達到了7.3萬(wàn)美元的歷史高點(diǎn)。當時(shí)有業(yè)內人士在接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪(fǎng)時(shí)指出,“比特幣這一輪的上漲完全是由美國這些資管巨頭來(lái)推動(dòng)的,例如貝萊德、Ark等等。這一輪行情中,很多普通的散戶(hù)是沒(méi)有倉位的,機構的狂歡之下,幾乎沒(méi)有給散戶(hù)任何參與的機會(huì )?!? 不過(guò),比特幣現貨ETF的獲批并未降低比特幣這種資產(chǎn)的波動(dòng)性,短時(shí)間內幾千乃至上萬(wàn)美元級別的波動(dòng)導致數萬(wàn)人爆倉的事件仍時(shí)常發(fā)生。截至發(fā)稿,谷歌財經(jīng)數據顯示,比特幣報價(jià)為每枚60779美元。 與此同時(shí),隨著(zhù)市場(chǎng)對美聯(lián)儲降息預期計價(jià)和地緣政治風(fēng)險抬頭,現貨黃金持續上漲,在5月20日盤(pán)中創(chuàng )下2449.99美元/盎司的歷史新高。截至發(fā)稿,現貨黃金報價(jià)為每盎司2326美元。 此前業(yè)內人士在接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪(fǎng)時(shí)指出,上半年黃金的不斷上漲首先是美聯(lián)儲貨幣政策從今年開(kāi)始逐漸轉向,市場(chǎng)預期這是另一輪貨幣寬松的開(kāi)始,美國實(shí)際利率預期會(huì )下降,黃金上漲只是在搶跑。其次,近幾年的地緣政治環(huán)境復雜多變,這也助推了海外投資者看漲黃金的意愿。 下半年美股將如何走?有3大關(guān)鍵信息值得關(guān)注 今年迄今一路“高歌猛進(jìn)”的美股走勢近期出現了放緩的跡象,那在2024下半年,美股尤其是科技股是否還能繼續保持高歌猛進(jìn)?影響下半年美股的因素還有哪些? 關(guān)鍵信息1:有10%的回調?但有投行最高喊到了6000點(diǎn) 據彭博社報道,在6月17日至6月21日對586名投資者進(jìn)行的一項調查顯示,約一半的受訪(fǎng)者表示,美股今年下半年將出現至少10%的回調。AI領(lǐng)域的意外風(fēng)險和美國經(jīng)濟前景的潛在逆風(fēng),是投資者們最為擔憂(yōu)的兩大因素。 不過(guò),鑒于上半年美股漲勢如虹,且AI熱潮沒(méi)有降溫的跡象,華爾街不少機構近期都上調了美股今年標普500指數的目標點(diǎn)位。在《每日經(jīng)濟新聞》記者梳理的13家投行的預測中,對標普500指數目標點(diǎn)位的預測中位數在5500,平均值為5402。美國獨立投行Evercore ISI給出的目標點(diǎn)位最高,達6000,這一預期意味著(zhù),在當前點(diǎn)位(5460.48)的基礎上,標普500指數還有9%的上漲空間。 摩根大通給出的目標點(diǎn)位最低,為4200,預期的下跌空間累計約為23%。摩根大通策略分析師Marko Kolanovic及其團隊堅持認為,未來(lái)幾個(gè)月將出現美國經(jīng)濟增速放緩和企業(yè)盈利被下修等多重不利因素,美股大盤(pán)屆時(shí)將面臨困境。 圖片來(lái)源:每經(jīng)制圖 Kolanovic建議投資者進(jìn)行多元化投資,增加對“反勢頭”防御性?xún)r(jià)值股的投資敞口,這包括公用事業(yè)、消費必需品、醫療保健和高股息類(lèi)股票等。 對于美股科技公司的盈利持續性,浦銀國際認為,全球AI發(fā)展日新月異,加速向AGI(通用人工智能)時(shí)代邁進(jìn)。AI是未來(lái)十年最值得關(guān)注的投資方向之一,AI+將逐步滲透并重塑大部分行業(yè),市場(chǎng)空間廣闊。 而對于掉隊的特斯拉,摩根士丹利認為,該公司還是有一張“關(guān)鍵底牌”,能讓其成為下一輪AI投資中的關(guān)鍵“勝負手”。當地時(shí)間6月25日,摩根士丹利分析師Adam Jonas在研報中稱(chēng),目前美國各地正在建設AI數據中心,這些數據中心將化身“吞電巨獸”,給美國電網(wǎng)帶來(lái)巨大負荷。Jonas因此堅定看好特斯拉的能源業(yè)務(wù),并認為AI熱潮帶來(lái)的電力需求將讓特斯拉成為美國能源市場(chǎng)上的關(guān)鍵參與者。 關(guān)鍵信息2:美國大選如何影響美股? 距離今年美國大選投票日(11月5日)還有四個(gè)多月。美東時(shí)間6月27日,美國總統大選的兩位候選人——拜登和特朗普——在亞特蘭大進(jìn)行了總統選舉的首場(chǎng)辯論。 在這場(chǎng)90分鐘的辯論中,二人就經(jīng)濟政策、移民、墮胎權、外交政策、民主、種族、醫保等話(huà)題進(jìn)行了陳述。據美國媒體報道,一些民主黨人對拜登的表現感到失望。特朗普發(fā)言時(shí)長(cháng)超過(guò)拜登,但屢次答非所問(wèn),陳述中還有大量失實(shí)信息。許多電視觀(guān)眾在社交媒體上抱怨,將這場(chǎng)辯論描述為“災難”“車(chē)禍現場(chǎng)”“浪費時(shí)間”。 除了美國之外,法國與英國等也將迎來(lái)全國性大選,或將加劇市場(chǎng)的不確定性。投資銀行Lazard的一位策略師稱(chēng),今年的比賽可能是一個(gè)“分水嶺時(shí)刻”,可能對全球經(jīng)濟和股市產(chǎn)生巨大影響。 但美國銀行(Bank of America)的數據顯示,標準普爾500指數在大選年表現相當不錯,但這些漲幅要到今年下半年才能實(shí)現。美銀分析師表示,一年中最強勁的月份通常是8月份和12月份。不過(guò),就其對金融市場(chǎng)的影響而言,2024年的選舉可能是獨一無(wú)二的。 申萬(wàn)宏源分析師金倩婧表示,復盤(pán)歷史上美國大選年資產(chǎn)價(jià)格走勢,大選前特別是9月、10月股票、債券、大宗商品幾乎波動(dòng)率均顯著(zhù)上升,美元整體偏弱,黃金偏強。而大選后隨著(zhù)新政府的改革預期發(fā)酵,美債利率往往走高,全球股票共振上漲,黃金則面臨回調風(fēng)險。不過(guò),由于今年拜登和特朗普擴張性財政政策預期較弱,以及特朗普對平衡貿易赤字的強調,強美債利率和強美元效應相比上一輪競選周期大概率更弱。 關(guān)鍵信息3:美聯(lián)儲何時(shí)降息? 美聯(lián)儲聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì )6月會(huì )議公布的“點(diǎn)陣圖”顯示,美聯(lián)儲官員對今年降息的時(shí)機持謹慎態(tài)度?!包c(diǎn)陣圖”中值顯示美聯(lián)儲2024年僅降息1次,相比3月預測減少兩次。 相比之下,市場(chǎng)更加樂(lè )觀(guān)。期貨市場(chǎng)目前預計,美聯(lián)儲很可能在9月進(jìn)行首次降息,幅度為25個(gè)基點(diǎn),年底前還會(huì )再降息一次。據芝商所“美聯(lián)儲觀(guān)察”,截至發(fā)稿,利率互換合約顯示,市場(chǎng)已經(jīng)完全對9月份和12月份的兩次25個(gè)基點(diǎn)的降息進(jìn)行定價(jià)。 圖片來(lái)源:芝商所 在美聯(lián)儲的6月會(huì )議后,國際貨幣基金組織(IMF)總裁Kristalina Georgieva表示,美聯(lián)儲應該“至少”等到年底再降息,因為美國通脹仍然面臨上行風(fēng)險。 據中信建投證券,這一觀(guān)點(diǎn)與一些市場(chǎng)分析師的預測相反,后者認為美聯(lián)儲可能在年內開(kāi)始降息。一些市場(chǎng)分析師和投行預測,如果經(jīng)濟數據持續改善且通脹壓力減輕,美聯(lián)儲可能在2024年下半年開(kāi)始降息。然而,具體的降息時(shí)間和幅度仍存在不確定性。 美國大選“首辯”后,特朗普支持率超60% 第一波市場(chǎng)反饋來(lái)了 圖片來(lái)源:央視新聞截圖 據央視新聞,美國東部時(shí)間6月27日21時(shí),現年81歲的美國總統拜登和78歲的前總統特朗普在亞特蘭大進(jìn)行了2024年總統選舉第一場(chǎng)辯論。 特朗普和拜登已經(jīng)有將近四年沒(méi)有同臺亮相了。上一次是2020年的總統大選辯論。經(jīng)過(guò)長(cháng)達90分鐘的對決后,拜登表現磕磕絆絆,民主黨人對他的表現表示擔憂(yōu),但副總統卡馬拉·哈里斯為拜登辯護,稱(chēng)其“開(kāi)局緩慢,但收尾有力”。 辯論結束后,作為主辦方的美國有線(xiàn)電視新聞網(wǎng)(CNN)立即進(jìn)行的一項民意調查顯示,特朗普以67%對33%的支持率贏(yíng)得了辯論。 據外媒報道,各板塊交易員正在重新調整布局,拜登在辯論中不盡如人意的表現提振了市場(chǎng)對特朗普再度入主白宮的預期,導致有望受益于特朗普當選的信用卡公司和醫療保險公司板塊上漲,可再生能源和大麻股則下跌。值得注意的是,特朗普媒體集團美股盤(pán)前一度漲超11%,不過(guò)最終收盤(pán)時(shí)大逆轉,大幅收跌超10%。 財經(jīng)金融博客Zerohedge點(diǎn)評稱(chēng),市場(chǎng)開(kāi)始積極消化共和黨/特朗普在11月獲勝的可能性。巴克萊策略師們在最新報告中表示,美國前總統特朗普在11月5日大選中取代現總統拜登的可能性似乎增強。 截至發(fā)稿,Predictlt的即時(shí)押注數據顯示,特朗普贏(yíng)得11月大選的幾率接近60%,高于辯論開(kāi)始前的53%,而拜登的勝率在下跌。另?yè)olymarket數據,特朗普的勝率為65%,還曾一度觸及68%的歷史高位,遠遠超越了拜登。 圖片來(lái)源:Polymarket 對于這次辯論的市場(chǎng)影響,華爾街金融機構的分析師也紛紛給出了研判。 圖片來(lái)源:每經(jīng)制圖 巴克萊認為,市場(chǎng)應該考慮到未來(lái)幾年通脹率高于目標的顯著(zhù)風(fēng)險。這一觀(guān)點(diǎn)與此前16位諾獎經(jīng)濟學(xué)獎得主聯(lián)名信相呼應,這些經(jīng)濟學(xué)家們的共識是,特朗普就是“通脹炸彈”。 那么市場(chǎng)應該如何應對呢?巴克萊策略師們表示,交易很明確,買(mǎi)入通脹保護資產(chǎn),為特朗普勝選做準備,具體來(lái)說(shuō),在美國國債市場(chǎng)買(mǎi)入通脹對沖資產(chǎn)。這一簡(jiǎn)單的交易是押注5年期通脹保值債券(TIPS)將跑贏(yíng)常規5年期國債,從而導致兩者之間的收益率差擴大。 巴菲特罕見(jiàn)透露最新遺產(chǎn)安排,再捐贈385億元 巴菲特 圖片來(lái)源:視覺(jué)中國 當地時(shí)間6月28日,“股神”沃倫·巴菲特在接受華爾街日報采訪(fǎng)時(shí),罕見(jiàn)透露了最新的遺產(chǎn)安排。 巴菲特透露,在最新的安排中,他把去世后所有剩余的財富捐贈給一個(gè)新設立的慈善信托基金,由他的女兒蘇珊·巴菲特,兩個(gè)兒子霍華德·巴菲特和彼得·巴菲特共同監督管理。三人必須一致決定這個(gè)基金會(huì )里的錢(qián)該如何使用。 同日,巴菲特還做出了迄今為止最大的年度捐贈,據伯克希爾哈撒韋周五的一份聲明稱(chēng),巴菲特將會(huì )把8674股伯克希爾A類(lèi)股票轉換為1301萬(wàn)股B類(lèi)股票,以便向五個(gè)基金會(huì )捐贈。按目前伯克希爾B類(lèi)股票股價(jià)計算,此次捐贈額將超過(guò)53億美元(約合385億元人民幣)。 巴菲特目前在彭博全球億萬(wàn)富豪排行榜中排名第十,擁有1290億美元的財富。 耐克市值一夜蒸發(fā)超2000億元,掌門(mén)人被質(zhì)疑 圖片來(lái)源:視覺(jué)中國 當地時(shí)間6月28日,耐克股價(jià)大跌近20%,市值蒸發(fā)284億美元(約合人民幣2063億元),此前公布全年業(yè)績(jì)指引不及預期。 耐克CEO John Donahoe自2020年1月執掌公司以來(lái),公司股價(jià)累計下跌25%,遠遠跑輸同期標普500大盤(pán)及零售業(yè)ETF XRT 69%和67%的漲幅。面對耐克公司發(fā)布的黯淡業(yè)績(jì)展望,華爾街的主要金融機構紛紛對耐克股票進(jìn)行了降級。 摩根士丹利和斯迪富的分析師們更是直言不諱,公司管理層的能力和戰略可能有問(wèn)題?,F如今,這位曾在eBay擔任高層的耐克掌門(mén)人目前面臨著(zhù)不小的壓力,他的領(lǐng)導能力現在備受華爾街分析師和投資者的質(zhì)疑。 法國國民議會(huì )選舉倒計時(shí),馬克龍支持率仍處冰點(diǎn) 馬克龍 圖片來(lái)源:視覺(jué)中國 據新華社報道,法國新一屆國民議會(huì )選舉首輪投票將于6月30日舉行。目前民調結果顯示,法國極右翼政黨國民聯(lián)盟的民意支持率領(lǐng)先優(yōu)勢不斷擴大,總統馬克龍領(lǐng)導的中間派聯(lián)盟“在一起”的支持率落后,居于第三位。 分析人士指出,國民聯(lián)盟在6月初歐洲議會(huì )選舉中的支持率大幅超越執政黨,如今在民調中支持率依然領(lǐng)先,將使法國在此次國民議會(huì )選舉中面臨重要抉擇,給該國政治格局發(fā)展帶來(lái)不確定性。 法國媒體分析認為,如果國民聯(lián)盟在國民議會(huì )中只獲得“相對多數”議席,左翼聯(lián)盟、馬克龍領(lǐng)導的中間陣營(yíng)和其他反對極右的黨派可以聯(lián)合起來(lái)形成“絕對多數陣營(yíng)”,通過(guò)彈劾動(dòng)議的方式來(lái)阻止巴爾代拉當總理,或否決他提出的改革方案。 據彭博社報道,Toluna-Harris Interactive進(jìn)行的民調顯示,馬克龍的支持率下降了6個(gè)百分點(diǎn)至36%,為3月以來(lái)的冰點(diǎn)。 “微軟-OpenAI”組合引發(fā)歐盟警惕 反壟斷高官確認已開(kāi)啟調查 當地時(shí)間6月28日周五,歐盟監管機構先前對微軟向OpenAI注入的130億美元投資進(jìn)行了合并控制審查,但因證據不足取消,現如今又計劃對該交易進(jìn)行更深入的反壟斷調查。 歐盟委員會(huì )執行副主席、競爭專(zhuān)員瑪格麗特·維斯塔格(Margrethe Vestager)在一場(chǎng)活動(dòng)中說(shuō)道:先前的關(guān)鍵問(wèn)題是,微軟是否獲得了對OpenAI的長(cháng)期控制權。經(jīng)過(guò)徹底審查,我們得出的結論是,事實(shí)并非如此。所以我們正在結束這一章,但故事還沒(méi)有結束。 維斯塔格補充道,歐盟已提出了一系列新問(wèn)題,以了解微軟與OpenAI協(xié)議中的“某些排他性條款”是否“會(huì )對競爭對手產(chǎn)生負面影響”——此舉被視為正式反壟斷調查的關(guān)鍵一步。 記者:蔡鼎 高涵 編輯:蘭素英 孫宇婷 視覺(jué):劉青彥 排版:高涵
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